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大唐电信科技股份有限公司

2018-08-10 10:26

  1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所[微博]网站等中国证监会[微博]指定网站上的半年度报告全文。

  2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

  2015年上半年,公司继续优化产业结构调整,强化集成电路设计、终端设计、软件与应用和移动互联网四大产业板块的专业化发展。上半年公司实现合同额34.9亿元,较上年同期增长17.36%;进一步加大回款力度,上半年回款35.59亿元,较上年同期增长13.53% ;经营活动产生的现金流量净额1.13亿元,较上年同期增加10.94亿元。但由于受整体经济形势和市场环境影响,以及公司经营转型和结构调整影响,上半年公司主营业务收入和利润均低于上一年同期。

  集成电路设计板块,移动通信产品成功实现自研芯片LC1860量产上市,与小米、阿里YunOS、中兴等客户开展多产品、多方位的战略合作。“换芯工程”稳步推进,银行IC卡产品成功入围建设银行,完成邮储银行试点项目,并实现多家股份制商业银行、国密试点及地方商业银行的入围。指纹产品积极推进与小米等终端商合作,并与公安部开展二代身份证指纹识别、银行终端指纹识别等方向的产品合作。汽车电子产品上半年出货量高于预期,相关研发项目有效推进。

  终端设计板块,数据终端累计出货量较上年同期增长超过60%,持续保持中国移动[微博]MIFI数据终端市场优势。行业终端成功推出两款产品,完成中国移动政企POC一期搭建和初验工作,并完成二期回标。ODM产品加速推进与TCL[微博]等客户合作,利用电信公版项目成功切入海信、天宇、海尔等多个国内品牌,并完成部分高端手机的成功上市。利用4G研发和成本优势拓展PCBA业务,基于联芯平台、高通[微博]平台的PCBA产品持续出货中。国际市场开拓方面,继续做实印度市场,成功打开俄罗斯市场,并在南美等地区切入WIN10平台手机产品。

  软件与应用板块,巩固运营商市场优势、紧抓运营商市场新机遇,积极拓展BOSS产品,持续做实IDC/ISP信息安全管理项目,推进100G数据分流设备在国家327项目测试入围。紧抓视频监控市场契机,完成30款设备的公安部测试。重点突破人社市场,相继中标镇江人社人脸识别、电子档案项目。夯实水利行业,先后中标宁夏灌区数据应用、北京数据中心顶层设计项目,成功开拓武汉水务市场。核电市场连续中标中广核集团红沿河二期、防城港核电厂一期等无线通信项目。持续开拓高速公路信息化领域,成功中标福建、四川、湖南、河北等省高速公路信息化项目。

  移动互联网板块,全国孵化基地布局方面,在西安、大连成立大唐电信移动互联孵化基地。云平台建设方面,369CLOUD云平台进入公测阶段,标志着公司移动互联孵化模式突破了业界孵化模式的同质化竞争格局,成为目前市场上最具创新和特色的孵化器。项目孵化方面,完成4个新入孵项目,参股葫芦科技有限公司、唐信互联网科技(大连)有限公司等两家孵化公司。游戏业务方面,手游市场保持快速增长,在上半年抓准手游市场机会,在保持商业经营富豪系列手游稳定运营的同时,主推精品手游挂机系列、口袋妖怪(皮卡丘)等游戏,均取得了预期的市场业绩。页游平台通过与腾讯推广平台开展深入的合作,获取有效用户资源。其中页游产品《傲视天地》、《屠龙传说》、《荣耀之战》等均取得了稳定的收入。

  营业收入变动原因说明:主要因受到整体外部市场环境影响,部分主打产品因市场周期变化,新产品处于新推出期间,整体收入同比有所下降。

  管理费用变动原因说明:主要因公司合并范围及期间的同比变化,以及研发投入增加。

  财务费用变动原因说明:主要因2014年下半年融资规模增加导致2015年利息支出增加,抵消了2015年上半年利率下调的影响,导致财务费用同比上升。

  经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要因今年公司注重合同质量,强化回款力度,回款金额较去年同期有大幅提升;去年同期大量票据到期承兑。

  筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要因同比新增借款减少,利息支出。

  研发支出变动原因说明:主要因公司合并范围及期间的同比变化,以及报告期内研发投入增加。

  2015年上半年,公司积极把握“互联网+”、“中国制造2025”、信息安全、信息消费等相关产业发展契机,改革调整促发展,加强产业链上下游整合能力,深入挖掘政企市场、行业市场,打造规模和影响力。2015年上半年,公司继续推进产业结构调整,强化集成电路、终端设计、软件与应用和移动互联网四大产业板块的专业化发展。公司经营合同额和回款均较上年同期实现增长,经营现金流为正。受整体经济形势和市场环境影响,以及公司经营转型和结构调整影响,上半年收入、毛利同比有所下降。

  2015年下半年,公司将利用“互联网+”、“中国制造2025”等相关产业的政策发展机遇,进一步投入资源开展新业务、开发新产品,持续提升芯片设计能力,积极争取国家和地方政府支持,并通过资本运作方式实现集成电路设计领域跨越式发展。发挥终端设计产业链整合优势,积极拓展高价值行业市场。加强行业信息化市场能力,强化自主产品研发。完善并落地移动互联网产业“一体两翼”孵化模式,满足“互联网+”创新创业需求。

  报告期内,公司加大在金融支付、物联网、移动互联网、信息安全等领域的研发力度,进一步提升公司在集成电路设计、终端设计、软件与应用、移动互联网等领域的整体解决方案能力与核心产品竞争力。

  在集成电路设计领域,公司继续保持在移动通信芯片、身份识别芯片、金融社保芯片等的行业领先地位,2015年上半年大唐电信旗下联芯科技与小米携手,红米2A采用业界领先的LTE 智能手机平台LC1860,上半年已成功出货千万台;自主研发金融IC卡芯片与多家银行的合作顺利推进,竞争力得到有效增强;大唐恩智浦半导体有限公司运营能力有效提升,联芯科技发布的支持北斗移动通信一体化芯片LC1540将为未来进军智能汽车领域奠定基础。

  在终端设计领域,终端产业链综合实力不断增强,形成了数据终端、行业终端及应用平台、ODM与PCBA服务等复合业务能力,国际市场业务发展迅速,满足不同行业客户的需求,为细分行业提供解决方案及服务的综合实力有效提升。

  在软件与应用领域,继续完善城市服务管理与物联网应用平台和云计算平台开发,推出多项具有自主知识产权的产品与解决方案并商用。大唐电信旗下大唐微电子巩固在身份识别领域的核心技术优势,并加快智能安全以及生物识别技术领域布局。

  在移动互联网领域,形成以 369CLOUD技术孵化为核心、以投融资服务、实体园区服务为配套的“一体两翼”孵化模式,满足“互联网+”创新创业需求;广州要玩网络游戏开发与运营服务能力不断增强,成功开发运营多款精品游戏。

  注:1.公司控股子公司新华瑞德(北京)网络科技有限公司持有唐信互联网科技(大连)有限公司19%股权。

  2.公司控股子公司新华瑞德(北京)网络科技有限公司持有葫芦科技有限公司49.59%股权。

  说明:公司及子公司联芯科技、大唐微电子的其他募集资金监管账户均已销户,相关的利息收入已经转出。

  2013年12月,公司第六届第九次董事会和2013年第三次临时股东大会审议通过《关于以部分募集资金对联芯科技有限公司增资的议案》。公司将2012年非公开发行股份募集配套资金30,000,000.00元由原计划用于上海分公司下一代智能手机芯片嵌入式软件平台操作系统开发项目变更为用于联芯科技四合一无线连接性芯片的开发项目,以增加联芯科技注册资本的方式完成。

  3.3.1预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

  公司受整体外部市场环境影响,部分主打产品因市场周期变化,新产品处于新推出期间,整体收入同比有所下降;同时公司继续推进产业结构调整,提升综合毛利率,但需要一定调整时间。公司预测年初至下一报告期期末的累计净利润为亏损。

  4.1 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影响。

  4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

  4.3 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

  4.4 半年度财务报告已经审计,并被出具非标准审计报告的,董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  (二)公司董事会于2015年8月13日向全体董事发出第六届第三十一次董事会会议通知。

  (三)本次会议于2014年8月21日在北京市海淀区永嘉北路6号大唐电信419会议室以现场结合通讯方式召开。

  (四)会议应参会董事7人,实际参会董事7人。董事秦曦因公务未能亲自出席会议,授权董事长曹斌代为出席会议和表决,独立董事王克齐因公务以通讯表决方式出席会议。

  (五)会议由公司董事长曹斌先生主持,公司监事以及公司经理班子部分成员列席了会议。

  内容详见上海证券交易所[微博]网站公告的《大唐电信科技股份有限公司2015年半年度报告》及《大唐电信科技股份有限公司2015年半年度报告摘要》。

  内容详见上海证券交易所网站公告的《大唐电信科技股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

  (三)审议通过《关于新华瑞德(北京)网络科技有限公司增加关联交易的议案》,同意公司控股子公司新华瑞德(北京)网络科技有限公司与大唐高鸿数据网络技术股份有限公司下属企业北京高阳捷迅信息技术有限公司的日常关联交易。内容详见上海证券交易所网站公告的《大唐电信科技股份有限公司日常关联交易公告》

  (四)审议通过《关于公司以所持天天艾米股权对新华瑞德增资的议案》。同意以公司持有的天天艾米(北京)网络科技有限公司(以下简称“天天艾米”)32%股权对控股子公司新华瑞德(北京)网络科技有限公司(以下简称“新华瑞德”)进行增资。

  根据中资资产评估有限公司出具的中资评报[2015]241号评估报告,采用收益法评估结果作为最终评估结论,新华瑞德经评估后股东全部权益价值于评估基准日2015年6月30日为46,821.31万元。根据中资资产评估有限公司出具的中资评报[2015]240号的评估结果,采用收益法评估结果作为最终评估结论,天天艾米经评估后股东全部权益价值于评估基准日2015年6月30日为6,520.69万元。

  参考以上评估结果定价,公司持有的天天艾米32%股权作价2086.6208万元对新华瑞德增资,其中182.283万元用于增加新华瑞德注册资本,余下计入资本公积。

  公司第六届第二十九次董事会审议通过《关于天天艾米(北京)网络技术有限公司引进战略投资者的议案》,同意天天艾米引入外部战略投资者联创兴盛(北京)投资有限公司和北京中创日盛投资管理中心(有限合伙)对其进行增资(详见2015年6月17日大唐电信科技股份有限公司2015-021号公告)。公司第六届第三十次董事会审议通过《关于公司控股子公司新华瑞德减资的议案》,同意新华瑞德注册资本由4,445万元减至4,090.216万元(详见2015年7月22日大唐电信科技股份有限公司2015-028号公告)。截至目前,上述变更注册资本事项正在进行中。

  待以上事项全部完成工商变更登记后,新华瑞德注册资本将变更为4272.499万元,公司持有新华瑞德97.89%股权,微吧(北京)网络技术有限公司持有新华瑞德2.11%股份。天天艾米注册资本将变更为4237.29万元,新华瑞德持有天天艾米30.09%股份,北京英孚斯迈特信息技术有限公司持有天天艾米28.91%股份,联创兴盛(北京)投资有限公司持有天天艾米25%股份,北京中创日盛投资管理中心(有限合伙)持有天天艾米16%股份。

  (五)审议通过《关于转让大唐智能卡部分股权的议案》,同意通过产权交易所公开挂牌的方式对外转让公司持有的北京大唐智能卡技术有限公司60%股权。

  根据中资资产评估有限公司出具的中资评报[2015]182号评估报告,采用收益法评估结果作为最终评估结论,北京大唐智能卡技术有限公司经评估后股东全部权益价值于评估基准日2015年4月30日为15,764.92万元。

  参考以上评估结果定价,公司持有的北京大唐智能卡技术有限公司60%股权拟作价9,600万元。

  公司总经理依据《2015年度经营业绩考核议案》进行考核。公司副总经理、财务总监及董事会秘书按分管业务设定考核指标,按照“年度绩效奖金=年度基薪×兑现系数×调节系数×岗位系数×任职时间系数”发放年度绩效奖金。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ●日常关联交易金额占公司总交易额的比重较低,公司未对关联方形成较大的依赖。

  2015年8月21日,公司第六届第三十一次董事会审议通过《关于新华瑞德(北京)网络科技有限公司增加关联交易的议案》,同意公司下属子公司新华瑞德(北京)网络科技有限公司(以下简称“新华瑞德”)与大唐高鸿数据网络技术股份有限公司下属企业北京高阳捷迅信息技术有限公司(以下简称“高阳捷迅”)的日常关联交易。

  公司董事会在审议上述关联交易时,3名关联董事回避,有表决权的4名非关联董事一致同意该关联交易事项。

  公司独立董事事前认可上述关联交易事项并在董事会上发表了独立意见,认为上述关联交易属于本公司的正常业务范围,以市场公允价格作为交易原则,没有出现损害公司及股东利益的行为,是必要的和合法的。?

  公司子公司新华瑞德拟向大唐高鸿数据网络技术股份有限公司下属企业高阳捷迅销售三大运营商流量产品,预计发生关联交易金额为5000万元人民币。

  该公司控股股东大唐高鸿数据网络技术股份有限公司与本公司的控股股东均为电信科学技术研究院。

  经营范围: 互联网信息服务业务(除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械和BBS以外的内容);技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广;计算机系统服务;销售自行开发的产品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

  上述关联交易属于公司的正常业务范围,以市场公允价格作为交易原则,没有损害公司及中小股东的利益,是必要的和合法的,关联交易的发生对公司的发展和盈利有积极的影响。

  公司日常关联交易金额占公司总交易额的比重较低,公司未对关联方形成较大的依赖。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  依照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》的有关规定,公司编制了截至2015年6月30日的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,具体内容如下:

  大唐电信科技股份有限公司经中国证券监督管理委员会[微博]“证监许可[2012]1293号”文核准,非公开发行人民币普通股(A股)302,720,913股,发行价格为每股8.39元。其中发行股份购买资产的股份发行数量为22,772.0913万股,募集配套资金的股份发行数量为7,500.00万股。本次发行募集资金62,925.00万元,扣除发行费用后的实际募集资金金额61,702.00万元。上述募集资金到位情况已于2012年10月24日经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了信会师报字[2012]第710036号《验资报告》。

  自本次募集资金到账后至2015年6月30日,公司及子公司联芯科技有限公司(以下简称“联芯科技”)、大唐微电子技术有限公司(以下简称“大唐微电子”)已累计使用募集资金合计为606,085,244.78元;公司及子公司联芯科技、大唐微电子的所有募集资金监管账户中剩余金额合计为11,316,617.48元(其中利息381,862.26元)。

  大唐电信科技股份有限公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2014]332号”文核准,非公开发行人民币普通股(A股)不超过39,454,091股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。公司收到西南证券股份有限公司(以下简称“西南证券”)划转到账的募集资金合计410,484,206.08元。上述募集资金到位情况已于2014年5月23日经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了信会师报字[2014]第710991号《验资报告》。

  自本次募集资金到账后至2015年6月30日,公司已按照募集资金使用用途,将全部募集资金410,484,206.08元按期支付给重组交易对方,公司关于此次重组的募集配套资金已全部使用完毕。

  为了规范公司募集资金管理,保护投资者的权益,依照有关法律法规的规定,2012年11月,公司及独立财务顾问西南证券分别与华夏银行北京亮马河支行、中国建设银行股份有限公司[微博]北京北环支行、南京银行股份有限公司北京分行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》:

  1、2013年4月,公司实施募集资金投资项目的子公司联芯科技、西南证券、上海浦东发展银行金桥支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,联芯科技已于2013年4月7日收到公司投入的募集资金90,000,000.00元。联芯科技在上海浦东发展银行金桥支行开立专户,账号为:22,对募集资金进行专户管理,根据项目预算专款专用。

  2、2013年12月31日联芯科技收到募集资金30,000,000.00元,在上海浦东发展银行金桥支行开立专户,账号为:89,对募集资金进行专户管理,根据项目预算专款专用。

  3、2013年4月,大唐微电子、西南证券、北京银行股份有限公司中关村科技园区支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,大唐微电子收到公司投入的募集资金80,000,000.00元, 大唐微电子在北京银行中关村科技园区支行营业部开设募集资金专户,账号为:09113322),对募集资金进行专户管理,根据项目预算专款专用。

  为规范公司募集资金管理,保护投资者的权益,依照有关法律法规的规定,2014年5月,公司及独立财务顾问西南证券分别与中国建设银行股份有限公司[微博]北京科技馆支行、平安银行股份有限公司北京知春路支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

  自本次募集资金到账后至2015年6月30日,公司已按照募集资金使用用途,将全部募集资金410,484,206.08元按期支付给重组交易对方,公司关于此次重组的募集配套资金已全部使用完毕。

  经公司第五届董事会第三十五次会议审议批准,同意公司将非公开发行股份募集配套资金净额61,702.00万元用于以下项目:9,000.00万元用于L1813、1812智能手机芯片方案项目,8,000.00万元用于面向金融及行业应用的高安全智能卡芯片平台研发及产业化项目,3,000.00万元用于下一代智能手机芯片嵌入式软件平台操作系统开发项目,41,702.00万元用于补充日常流动资金。

  2013年12月,公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于以部分募集资金对联芯科技有限公司增资的议案》。公司将2012年非公开发行股份募集配套资金3,000.00万元由原计划用于大唐电信科技股份有限公司上海分公司下一代智能手机芯片嵌入式软件平台操作系统开发项目,变更为用于联芯科技四合一无线连接性芯片的开发项目,以对联芯科技进行增资的方式完成。

  2015年1-6月公司募集资金的使用情况见附表:《募集资金使用情况对照表》。

  截至2015年6月30日,公司之子公司联芯科技L1813、1812智能手机芯片方案项目以募投资金5,753.96万元置换预先已投入自筹资金已实施完毕;大唐微电子面向金融及行业应用的高安全智能卡芯片平台研发及产业化项目以募投资金3,965.11万元置换预先已投入自筹资金亦已实施完毕;公司之子公司联芯科技四合一无线连接性芯片的开发项目以募投资金865.61万元置换预先已投入自筹资金已实施完毕。

  自本次募集资金到账后至2015年6月30日,公司已按照募集资金使用用途,将全部募集资金410,484,206.08元按期支付给重组交易对方,公司关于此次重组的募集配套资金已全部使用完毕。

  2013年12月,公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于以部分募集资金对联芯科技有限公司增资的议案》。公司将2012年非公开发行股份募集配套资金3,000.00万元由原计划用于大唐电信科技股份有限公司上海分公司下一代智能手机芯片嵌入式软件平台操作系统开发项目,变更为用于联芯科技四合一无线连接性芯片的开发项目,以对联芯科技进行增资的方式完成。

  2015年1-6月公司募集资金变更募投项目的资金使用情况见附表:《变更募集资金投资项目情况表》。

  公司严格依照有关法律法规,及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况。

  说明:关于2014年度重组募集的配套资金,公司已于2014年6月10日全部支付给此次重组的交易对方。

  注1:“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

  注2:“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

  注3:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

  注:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据公司章程有关规定,由监事会主席段茂忠先生召集,大唐电信科技股份有限公司第六届监事会第十一次会议于2015年8月21日在永嘉北路6号大唐电信四层419会议室召开。会议应到监事3人,实到监事3人。本次监事会会议形成以下决议:

  1、审议通过《公司2015年半年度报告》,并提交《大唐电信科技股份有限公司监事会对的书面审核意见》;

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